Aksjeopsjoner Garanterte

En kort historie om alternativer Det er mange gode opsjonshandlere som donrsquot vet noe om følgende historiske fakta. Men wersquove inkluderte denne delen for de nysgjerrige sjeler med stasjonen for å lære alt mulig om hva som helst de velger å studere. Hvis du faller inn i den kategorien, hilser vi deg. Bli med i den pålitelige Way-Back Machine, og letrsquos undersøker utviklingen av dagens marked for dagens valg. Tiptoe Gjennom tulipsmarkedet på 1600 s I dag blir opsjoner ofte brukt som et instrument for spekulasjon og sikringsrisiko. Men opsjonsmarkedet didnrsquot virker alltid like jevnt som det gjør i dag. Letrsquos begynner vår forgang i opsjonshistorie med en titt på debaclen som ofte refereres til som ldquoTulip Bulb Maniardquo fra 1700-tallet Holland. På begynnelsen av 1600-tallet var tulipaner ekstremt populære som et statussymbol blant det nederlandske aristokratiet. Og ettersom deres popularitet begynte å spole over Hollandrsquos grenser til et verdensomspennende marked, gikk prisene opp dramatisk. For å sikre risiko i tilfelle en dårlig innhøsting begynte tulip grossister å kjøpe anropsalternativer, og tuliplantne begynte å beskytte overskudd med put-opsjoner. I begynnelsen virket handel med opsjoner i Holland som helt fornuftig økonomisk aktivitet. Men da prisen på tulipløk fortsatte å stige, økte verdien av eksisterende opsjonskontrakter dramatisk. Så et sekundærmarked for disse opsjonskontrakter oppstod blant allmennheten. Faktisk var det ikke uhøflig for familier å bruke hele deres formuer til å spekulere på tulipanlampen. Dessverre, da den nederlandske økonomien gikk ned i resesjonen i 1638, spredte boblen og prisen på tulipaner. Mange av spekulantene som hadde solgt salgsopsjoner, var enten ute av stand eller uvillige til å oppfylle sine forpliktelser. For å gjøre saken verre var opsjonsmarkedet i Holland-Holland helt uregulert. Så til tross for den nederlandske regjeringens innsats for å tvinge spekulanter til å gjøre godt på deres opsjonskontrakter, kan du få blod fra en stein. (Eller en tørket opp, visnet tulipanlampe, for den saks skyld.) Så tusenvis av vanlige Hollanders mistet mer enn sine frilly collared skjorter. De mistet også sine petticoatbukser, buckled hatter, kanalside herskapshus, vindmøller og utrolige besetninger av husdyr i prosessen. Og opsjoner klarte å skaffe seg et dårlig rykte som ville vare i nesten tre århundrer. Fødsel av US Options Market I 1791 åpnet New York Stock Exchange. Og det var ikke lenge før et marked for aksjeopsjoner begynte å dukke opp blant kunnskapsrike investorer. Men i disse dager eksisterer en sentralisert markedsplass for alternativer didnrsquot. Alternativer ble handlet ldquoover telleren, rdquo tilrettelagt av megler-forhandlere som prøvde å matche opsjon selgere med opsjon kjøpere. Hver underliggende aksjekurs, utløpsdato og kostnad måtte forhandles individuelt. Ved slutten av 1800-tallet begynte meglerforhandlere å plassere annonser i finansielle tidsskrifter hos potensielle kjøpere og selgere, i håp om å tiltrekke seg en annen interessert part. Så reklame var frøet som til slutt spiret inn i opsjonsmeldingssiden i økonomiske tidsskrifter. Men da var det ganske vanskelig å arrangere en opsjonsavtale: Legg en annonse i avisen og vent på at telefonen skal ringe. Til slutt bidro dannelsen av Put and Call Brokers og Dealers Association, Inc. til å etablere nettverk som kunne sammenligne valgkjøp og selgere mer effektivt. Men ytterligere problemer oppstod på grunn av mangelen på standardisert prising i opsjonsmarkedet. Vilkårene for hver opsjonskontrakt måtte fortsatt bestemmes mellom kjøper og selger. For eksempel, i år 1895, har du kanskje sett en annonse for Bobrsquos Put Call Broker-Dealer i en finansiell journal. Du kan da ringe Bob på din gammeldags telefon og si, ldquoIrsquom bullish på Acme Buggy Whips, Inc., og jeg vil kjøpe et anropsalternativ. rdquo Bob ville sjekke dagens pris for Acme Buggy Whips lager mdash si 21 38 mdash og det vil vanligvis bli din strykpris. (Tilbake på disse dagene ville de fleste alternativer i utgangspunktet bli handlet for pengene). Da måtte du gjensidig avtale om utløpsdato, kanskje tre uker fra dagen du ringte telefonsamtalen. Du kan da tilby Bob en dollar for alternativet, og Bob vil si, ldquoSorry, venn, men jeg vil ha to bucks. rdquo. Etter litt spøkling kan du komme til 1 58 som kostnaden for alternativet. Bob ville da enten prøve å matche deg med en selger for opsjonskontrakten, eller hvis han trodde det var gunstig nok, kunne han ta den andre siden av handelen selv. På det tidspunktet må din kontoen signere kontrakten for å gjøre den gyldig. Et stort problem oppsto imidlertid fordi det ikke var likviditet i opsjonsmarkedet. Når du har eid alternativet, må du også vente på å se hva som skjedde ved utløpet, spør Bob om å kjøpe alternativet tilbake fra deg, eller plasser en ny annonse i en finansiell journal for å kunne selge den. Videre, som i Holland-Holland, eksisterte det fortsatt ganske stor risiko for at selgere av opsjonskontrakter wouldnrsquot oppfyller sine forpliktelser. Hvis du klarte å etablere en lønnsom alternativstilling og motparten didnrsquot har midler til å oppfylle vilkårene i en kontrakt du utøvde, var du ute av lykke. Det var fortsatt ingen enkel måte å tvinge motparten til å betale opp. Fremveksten av børsnoterte markedsmarkeder Etter markedskrasj 1929 besluttet kongressen å gripe inn i finansmarkedet. De opprettet Securities and Exchange Commission (SEC), som ble regulerende myndighet i henhold til Securities and Exchange Act fra 1934. I 1935, kort tid etter at SEC begynte å regulere over-the-counter opsjonsmarkedet, ga det Chicago Board of Trade (CBOT) en lisens til å registrere som en nasjonal verdipapirutveksling. Lisensen ble skrevet uten utløp, noe som viste seg å være veldig bra fordi det tok CBOT mer enn tre tiår å handle på det. I 1968 tvang lavt volum på råvareterminemarkedet CBOT å lete etter andre måter å utvide sin virksomhet på. Det ble besluttet å skape en åpen utveksling for aksjeopsjoner, modellert etter metoden for trading futures. Så Chicago Board Options Exchange (CBOE) ble opprettet som en spin-off enhet fra CBOT. I motsetning til markedet for over-the-counter opsjon, som ikke hadde noen faste vilkår for sine kontrakter, etablerte denne nye børsen regler for å standardisere kontraktsstørrelse, strykpris og utløpsdatoer. De etablerte også sentralisert clearing. Videre bidro til levedyktigheten til en børsnotert opsjonsutveksling, i 1973 publiserte Fischer Black og Myron Scholes en artikkel med tittelen ldquoThe Pricing of Options og Corporate Liabilitiesrdquo i University of Chicagorsquos Journal of Political Economy. Black-Scholes formel ble basert på en ligning fra termodynamisk fysikk og kunne brukes til å utlede en teoretisk pris for finansielle instrumenter med en kjent utløpsdato. Det ble umiddelbart vedtatt i markedet som standarden for å vurdere prisforholdene til opsjoner, og publikasjonen var av enorm betydning for utviklingen av dagens marked for dagens opsjoner. Faktisk ble Black and Scholes senere tildelt en Nobelpris i økonomi for deres bidrag til opsjonsprising (og forhåpentligvis drakk mye aquavit for å feire under turen til Sverige for å hente prisen). Noen bedrifter starter i en kjeller. CBOE startet i en Smokerrsquos Lounge. 1973 så også fødselen til Options Clearing Corporation (OCC), som ble opprettet for å sikre at forpliktelsene knyttet til opsjonskontrakter blir oppfylt på en rettidig og pålitelig måte. Og så var det at den 26. april samme år hørte åpningsbellen på Chicago Board Options Exchange (CBOE). Selv om det i dag er en stor og prestisjetunge organisasjon, hadde CBOE ganske ydmyk opprinnelse. Tro det eller ei, den opprinnelige utvekslingen var lokalisert i den tidligere smokerrsquos-salongen i Chicago Trade Commerce. (Traders pleide å røyke mye i gamle dager, så det var i det minste en ganske stor smoking lounge). Mange spurte visdom om å åpne en ny verdipapirutveksling midt i et av de verste bjørnmarkedet på rekord. Fortsatt andre tvilte muligheten til ldquograin-forhandlere i Chicagordquo å markedsføre et finansielt instrument som generelt ble ansett altfor komplisert for allmennheten å forstå. Synd Alternativet Playbook didnrsquot eksisterer da, eller sistnevnte ville ikke ha vært mye bekymring. På åpningsdagen tillot CBOE bare handel med call options på en knappt 16 underliggende aksjer. Men en noe respektabel 911 kontrakter endret hender, og ved utgangen av måneden oversteg CBOErsquos gjennomsnittlige daglige volum det som var over-the-counter opsjonsmarkedet. I juni 1974 nådde CBOE gjennomsnittlig daglig volum over 20 000 kontrakter. Og den eksponensielle veksten av opsjonsmarkedet i løpet av det første året viste seg å være en del av de kommende tingene. I 1975 åpnet Philadelphia Stock Exchange og American Stock Exchange sitt eget opsjonshandelsgulv, økte konkurransen og bringe opsjoner til en bredere markedsplass. I 1977 økte CBOE antall aksjer hvor opsjoner ble handlet til 43 og begynte å tillate å sette handel på noen få aksjer i tillegg til samtaler. SEC-trinnene på grunn av den eksplosive veksten av opsjonsmarkedet, besluttet SEC i 1977 å gjennomføre en fullstendig gjennomgang av strukturen og reguleringspraksis for alle opsjonsutvekslinger. De satte et moratorium på notering av opsjoner for ytterligere aksjer og diskutert om det var ønskelig eller levedyktig å skape et sentralisert opsjonsmarked. I løpet av 1980 hadde SEC innført nye forskrifter for markedsovervåkning ved utveksling, forbrukerbeskyttelse og compliance systemer på meglerhus. Til slutt løftet de moratoriet, og CBOE reagerte ved å legge til opsjoner på 25 flere aksjer. Vokser i LEAPS og Bounds Den neste store hendelsen var i 1983, da indeksalternativene begynte å handle. Denne utviklingen viste seg å være kritisk for å bidra til å øke populariteten til opsjonsbransjen. De første indeksalternativene ble handlet på CBOE 100-indeksen, som senere ble omdøpt til SampP 100 (OEX). Fire måneder senere begynte opsjonene å handle på SampP 500-indeksen (SPX). I dag er det opptil 50 forskjellige indeksalternativer, og siden 1983 har mer enn 1 milliard kontrakter blitt handlet. 1990 så en annen viktig begivenhet, med innføring av langsiktige aksjepolitiske verdipapirer (LEAPS). Disse opsjonene har en holdbarhetstid på inntil tre år, slik at investorer kan dra nytte av langsiktige trender i markedet. I dag er LEAPS tilgjengelig på mer enn 2500 forskjellige verdipapirer. I midten av rsquo90s begynte nettbasert netthandel å bli populær, og gjorde alternativer umiddelbart tilgjengelige for medlemmer av allmennheten. Langt borte var de dagene som skjedde over vilkårene for individuelle opsjons kontrakter. Dette var en helt ny epoke med umiddelbar opsjonsgratifisering, med anførselstegn tilgjengelig på forespørsel, som dekker opsjoner på et svimlende utvalg av verdipapirer med et bredt spekter av streikpriser og utløpsdatoer. Hvor vi står i dag Fremveksten av datastyrte handelssystemer og Internett har skapt et langt mer levedyktig og likvide alternativmarked enn noensinne. På grunn av dette har wersquove sett flere nye spillere på markedet. I forbindelse med denne skrivelsen inkluderer børsnoterte børser i USA Boston-børsen, Chicago Board Options Exchange, International Securities Exchange, NASDAQ OMX PHLX, NASDAQ Stock Market, NYSE Amex og NYSE Arca. Dermed er det i dag svært enkelt for enhver investor å plassere en opsjonshandel (spesielt hvis du gjør det med TradeKing). Det er i gjennomsnitt mer enn 11 millioner opsjonskontrakter som handles hver dag på mer enn 3000 verdipapirer, og markedet fortsetter å vokse. Og takket være den enorme mengden internettressurser (som nettstedet du leser for øyeblikket), har allmennheten en bedre forståelse av alternativer enn noen gang før. I desember 2005 skjedde den viktigste hendelsen i opsjonshistorien, nemlig introduksjonen av TradeKing til investorer. Faktisk, i vår ydmyke mening var dette uten tvil den eneste viktigste begivenheten i universets historie, med det unntak av Big Bang og oppfinnelsen av ølmuseet. Men var ikke helt sikker på de siste to. Dagens Trader Network Lær handelstips amp strategier fra TradeKingrsquos eksperter Topp ti alternativ feil Fem tips for vellykkede dekket samtaler Alternativ spiller for enhver markedsbetingelse Avansert alternativ spiller Topp fem ting Stock Option Traders bør vite om volatilitet Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese om egenskapene og risikoen for standardiserte tilleggs brosjyrer før du begynner tradingalternativer. Alternativ investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Flere benalternativer strategier innebære ytterligere risiko. og kan resultere i komplekse skattemessige behandlinger. Vennligst kontakt en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Implisitt volatilitet representerer konsensus av markedet om fremtidig nivå på volatiliteten i aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt. Grekerne representerer konsensus av markedet om hvordan opsjonen vil reagere på endringer i visse variabler knyttet til prisingen av en opsjonskontrakt. Det er ingen garanti for at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekte. Systemrespons og tilgangstid kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. TradeKing gir selvregistrerte investorer rabattmeglingstjenester, og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKings systemer, tjenester eller produkter. Innholds-, forsknings-, verktøy - og lager - eller opsjonssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi. Fremskrivningene eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetisk, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og fortiden til en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller avkastning. Din bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og vilkårene for Trader Network. Alt nevnt er for utdanningsformål og er ikke en anbefaling eller råd. Options Playbook Radio er hentet til deg av TradeKing Group, Inc. kopi 2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter reservert. TradeKing Group, Inc. er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc. Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter reservert. Medlem FINRA og SIPC. Les mer Slik handler du ved hjelp av strategier bygget for å generere konsekvent daglig forsterkning av ukesinntekt. (Det har aldri vært enklere) for kundesupport: USAs regjeringskrevne ansvarsfraskrivelse - Forex, futures, aksjer og opsjonshandel er ikke egnet for alle. Det er en betydelig risiko for tap knyttet til handel med disse markedene. Tap kan og vil oppstå. Ingen system eller metode har noen gang blitt utviklet som kan garantere fortjeneste eller sikre frihet fra tap. Ingen representasjon eller implikasjon blir gjort for at bruker Trading Concepts metodikk eller system eller informasjonen i dette brevet vil generere fortjeneste eller sikre frihet fra tap. HYPOTETISKE ELLER SIMULERTE RESULTATRESULTATER HAR VISSE BEGRENSNINGER. I FORBINDELSE MED EN AKTUELL PRESTASJONSOPPTAK, FORTSATT SIMULERTE RESULTATER IKKE VIRKELIG HANDEL. OGSÅ SOM HANDLINGENE IKKE ER UTFØRT, HAR RESULTATENE KRAVET FORVERKET FOR KONSEKVENSEN, OM NOEN, AV VISSE MARKEDSFAKTORER, SOM SIKKER LIKVIDITET. SIMULERTE HANDELSPROGRAMMER I ALMINDELIGE ER OGSÅ FØLGENDE AT DE ER DESIGNERT MED HINDSIGHT. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTAT ELLER TAP SOM LIKKER SOM VISES. Copyright 2017 av Trading Concepts, Inc.2. Hvorfor handle alternativer 3. Hvilke instrumenter kan handles 4. Noen typer Option strategier 5. Hvordan opsjoner er priset 6. Slik vurderer du ulike opsjonshandler 7. En ide om forventet avkastning fra opsjoner 1. Typer alternativer På grunnnivå, Det finnes to typer alternativer: a) Ringalternativ (CE) - Enkelt sagt, du kjøper samtale hvis bullish eller selger ring hvis bearish. b) Sett mulighet (PE) - Igjen bare sett, du kjøper satt hvis bearish eller selger satt hvis bullish. Mer spesifikt, dette er hva som kan gjøres avhengig av visning på underliggende aksje: a) Lager forventet å stige på kort sikt - Kjøp samtale. b) Lager forventet å ikke falle under et visst nivå - Selg putter av streiknivå under som du ikke forventer at det faller. c) Lager ikke forventet å stige over et visst nivå - Selg kall på streiknivå over hvilke du ikke forventer at aksjer øker. d) Lager forventet å falle - Kjøp setter. Nå er det som er angitt i over 4 poeng, de grunnleggende byggeblokkene på 100-tallet av opsjonsstrategier for f. eks. Hvis du forventer at lageret skal være avgrenset, kan du starte en kortstreng eller kort strengle (du selger begge anropsforsterkere). noen detaljer om noen strategier i tredje del. Basert på opsjonskurs med underliggende aksjeindeks er det tre typer alternativer: a) OTM - Uten penger alternativer - f. eks. Hvis NIFTY handler på 5317, er alle CEs over streik på 5300, dvs. 5400, 5500, 5600 etc, OTM-alternativer. På samme måte alle legger under 5300 er OTM. b) Minibank - På pengene - Alternativer der strykekursen er den samme som underliggende aksjekurs. f. eks Kull India handler på rundt 340. Så, 340 CE amp PE er ATM-alternativer. c) ITM - I pengene - Dette er CE-er der streik er under spot (spot er dagens pris på underliggende aksjeindeks) eller PEs der streiken er over spot, f. eks. alle CE-er under 5400 er ITM. 2. Hvorfor handel Alternativer En fordel med opsjonshandel i forhold til aksjehandel er mengden fleksibilitet, du har mange opsjonsstrategier for å tjene penger på noe slags marked - a) Aksjer går opp b) Aksjer går ned c) Aksjer gjenværende stillestående eller rekkevidde bundet (disse har vært mine favoritter i løpet av siste 1 år eller så) En annen fordel er at pengene dine alltid er flytende. Dette er en langsiktig investeringsgruppe, dette kan ikke være et hensyn for folk, men for å tjene penger fra aksjer, må du blokkere kapitalen din i forholdsvis lengre tid. Mens det i opsjoner holdes for det meste maksimalt til utløpet av gjeldende måned, som er siste torsdag i hver måned. Så tjener du penger uten å blokkere hovedstaden din. Ulempe ved opsjonshandel i forhold til aksjer: Det er ingen gratis lunsj Høyere avkastning kom på bekostning av høyere risiko. Derivater er komplekse strukturer. Det er viktig å ha riktig risikostyring. Så, forventet, må du ha en god kunnskap om innholdet av lagerbevegelsen, dette er hvor kunnskap om technicals kommer inn i bildet. For eksempel i tilfelle (c) for å tjene penger fra rekkeviddebundne aksjer, kan følgende tekniske egenskaper brukes: a) Se om prisen oscillerer i en kanal, dvs. ikke virkelig trending opp eller ned. b) Momentum indikatorer som RSI eller retningsindikatorer som ADX kan gi en ide om lager trending eller ikke. c) Kontroller støtteresistansnivåer, bevegelige gjennomsnitt osv. Så, gir OI indikasjoner i tillegg til de tekniske kontrollene tidligere. Men vær oppmerksom på at disse bare er veiledende, ikke noe mer. Hvis vi ser på Option Chain for NIFTY for denne måneden, kommer støtte på 5200 amp motstand på 5600, da disse har høyest OI bygge opp for å sette amp-samtaler henholdsvis. 3. Hvilke instrumenter kan handles Alle FNO-aksjer, store hovedindekser som NIFTY, BANKNIFTY osv. Kan handles. Men i det indiske aksjemarkedet er de fleste aksjeopsjoner illikvide forsterker dermed en stor risiko for å bli sittende fast i tilfelle lager gjør en ugunstig bevegelse. Så, alltid handel med flytende alternativer. Noen av aksjene som er rikelig væske er - Reliance, Bharti, DLF, Kull India, Infy, Tata Steel etc. Av cirka 200 FnO-aksjer er det rundt 40-45 aksjer hvor dagens opsjoner er rimelig flytende. Så ikke handle utenom disse instrumentene. NIFTY er et godt instrument for handel med opsjoner av følgende grunner: a) Meget flytende. b) Stort valg av streik (5300, 5400, 5500 etc) tilgjengelig som kan brukes i ulike alternativstrategier. c) selv alternativer for de neste par månedene er rimelig flytende som kan brukes i strategier som kalender spreads der du kombinerer alternativer for denne måneden amp neste måned utløp. 4. Noen typer opsjonsstrategier Det er mange alternativstrategier å velge mellom, avhengig av visningen din om det underliggende. Bare for å gi en ide om hvordan strategier kan velges basert på syn på underliggende, HER noen enkle strategier: a) Short Straddle - Selg begge samtaler amp puts av samme streik. Her forventer vi at aksjer skal forbli stillestående eller innenfor et lite utvalg. La oss igjen ta eksempel på CoalIndia. Det handles på 342. Dens 340 CE for nåværende utløp handles på 8,2 amp 340 PE handler på 5,05. Vi selger både call amp put amp får en total premie på 85Rs 13. Hvis CoalIndia forblir på 340, vår fortjeneste er Rs 13000 per lot (Coal India har mye størrelse på 1000). Også, hvis kull India forblir mellom 340 - 13 amp 340 13, dvs. mellom intervall 327 - 353, gjør det godt en fortjeneste. b) Short Strangle - Selg call amp med forskjellige streik. - Hvis vi forventer at utvalg for CoalIndia skal være 320-360 fra i dag til utløpet (29. mars), selg 320 CE amp 360 PE. Hvis CoalIndia faktisk forblir mellom dette området i de neste 2 ukene, vil vår fortjeneste bli Rs 3000 per lot (Rs 2 fra 360 CE Rs 1 fra 320 PE). C) Bull Spread - Her kan du kjøpe en CE-amp, selge CE, av en høyere streik - Dette er for aksjer der vi føler at aksjer vil få en spurt på 5-10. Så, vi kan kjøpe en ATM CE amp selger høyere OTM CE. f. eks Hvis vi skal DishTV kan flytte opptil 60 herfra før utløpet, kan vi kjøpe 55 CE for Rs 2 amp selge 60 CE for Rs 0,85. Så, vår nettoutgang er Rs 1,15 per lot. Dette betyr at godt tjene garanterte penger hvis DishTV stenger over 551,15 56,15 før utløpet. Også, Rs 1,15 per lot er det maksimale tapet vi kan ha. d) Bear Spread - Ligner på Bull Spread, men her er visning bearish amp vi lager et spredt med putter. e) Long StraddleStrangle - Her kjøper vi begge CE amp PE som forventer et stort trekk i begge retninger, men var ikke sikre på bevegelsesretningen. For eksempel Like før budsjettet kan man starte en lang straddlestrangle hvis vi tror om markedet vil gi et avgjørende trekk basert på budsjettmeldinger. 5. Hvordan alternativene er priset Option premiepris består av 2 deler: a) Intrinsic verdi - Representerer penger på alternativer (Dette kan sammenlignes med bokført verdi ved aksjer :)). b) Tidsverdi La oss ta eksempler på NIFTY 5300 CE for dagens måned, handel på 61 (fra 183), mens NIFTY er på 5318. I dette tilfellet utgjør Rs 18 (5318 - 5300) utgangsmessig verdi amp Rs 43 (61 - 18) er tid verdi premie. Det er veldig viktig å merke seg at ved utløpet er hver opsjonsverdi den samme som egenverdien, dvs. tidsverdien premie blir 0. Så, hvis NIFTY lukkes ved 5318 ved utløpet, vil 5300 CE lukke ved Rs 18. 5400 CE vil lukke ved 0. Nå er neste åpenbare spørsmål hvordan tidverdien premie bestemmes. Det er her valgmektene kommer inn i bildet. Følgende greker er de faktorene som bestemmer tidsverdien premie: a) Delta - Delta representerer korrelasjon av opsjonspris med underliggende pris. Delta er forskjellig for OTM, ATM amp ITM alternativer. b) Vega - Dette representerer korrelasjon med volatilitet. Jo høyere volatilitet, høyere vil være bidrag til tidsverdien. c) Theta - Dette representerer forfall i tidsverdien premie med tiden. Husk ved utløpet, vil tidsverdien premie bli null. Så bestemmer dette hvordan det vil konvergere til null, forutsatt at andre greker ikke endres. d) Gamma - Representerer akselerasjon Det er også implisitt volatilitet (IV) som vurderes fra dagens opsjonspris. Det kan sammenlignes med historisk volatilitet for å få en ide om opsjonsvurdering. (på samme måte som vi sammenligner nåværende PE med historisk PE av en aksje :)) Du trenger egentlig ikke å komme inn i greker (unntatt theta) når det kommer til opsjonshandel i aksjer. Men vega er veldig viktig. For NIFTY, bruk VIX (tilgjengelig på NSE nettsted) for vega. Høyere VIX betyr høyere opsjonspremier. Så når VIX er høy, er det en god tid å skrive alternativer dersom du er sikker på kortvarige støttesikkerhetsnivåer av NIFTY. 6. Slik vurderer du ulike opsjonshandler Vurder følgende før du starter en opsjonshandel: a) Investeringer kreves i en Debetstrategi, dvs. du kjøper et alternativ b) Maksimalt fortjenestepotensial - Dette er begrenset i tilfelle et alternativ selges for f. eks. Hvis du selger CoalIndia 320 PE 1.1, er Rs 1100 ditt maksimale profittpotensiale per lot. c) Maksimal tap risiko - Incase opsjon er kjøpt, premie betalt er maksimum tap. Men hvis alternativet er solgt, kan tapet være teoretisk ubegrenset d) Breakeven punkt - Igjen kan vi si at du kjøper CoalIndia 340 CE-alternativet Rs 8.2, forutsatt at det er en bullish utsikt. I dette tilfellet skjer breakeven ved 348,2. Så, du vil tjene penger bare hvis CoalIndia lukker over 348,2 ved utløpet. e) Returnere dersom aksjekursen forblir uendret 7. En ide om forventet avkastning fra opsjoner kan gi konsekvent avkastning på 5-6 per måned handel full tid. Hvis sammensatt årlig over 12 måneder, betyr dette årlig avkastning på rundt 100. Jeg handler ikke heltid på grunn av min hektiske jobb, men klarer å generere positiv kontantstrøm når jeg har tid til å handle. Selvfølgelig har derivathandel også sine egne risici, det kan føre til store tap hvis ikke styrt på riktig måte. Så risikostyring amp money management er viktigste aspekter som med normal aksjehandel. La meg ta et simpelt eksempel på naken satt skriving handel (naken skriving er risikabelt for nybegynnere) for å illustrere hvordan månedlig avkastning på 5-6 kan genereres. Overvei NIFTY for tiden på 5318. Nå er det et fornuftig syn at NIFTY ikke vil gå under 5100 ved utløpet (som er 9 handelssesjoner unna) Så en samtale selger 5100 PE som for tiden handler på Rs 23,45. Så, hvis NIFTY stenger over 5100 ved utløpet, vil dette solgte settet redusere til null amp, som er gjort per lot, ville være 23,45 x 50 Rs 1172. Marginkrav per masse for skriving 5100 PE er Rs 18354 (Vær oppmerksom på at margin må blokkeres for opsjonsskriving). Så, prosentvis avkastning i denne handelen 1172 18354 6.3. Så på 9 dager kan du maksimere 6,3 profitt. Også, siden du får en premie på 23 ved å selge 5100 PE, betyr det at du vil begynne å tape hvis NIFTY lukkes under 5100 - 23 5077 ved utløp. Etter min mening er Zerodha det beste meglerhuset i India, har brukt sine tjenester i år nå. Jeg henviste Zerodha til en av vennene mine i forrige måned, og noen dager tilbake kom han til meg og sa: "Ah, haj, Zerodha er den beste megleren jeg noen gang har handlet med, du burde vite at jeg bare elsket itquot. Han var så imponert over Zerodha pi, back office support og trading plattformer som siden da har han henvist Zerodha til alle. Det beste med Zerodha er deres bransjeledende megling av 0,01 for intradag og 0,1 for levering for alternativer, det er bare Rs. 20 per handel betyr at du kan handle selv 10 eller 100 eller mer for bare flat avgift på Rs. 20. ti kommer ut til å være 70-80 mindre sammenlignet med tradisjonelle meglere. og hvis du åpner kontoen din via denne nettsiden, kan du også få opplæringsmateriell og tjenester verdt Rs. 6000 gratis. Klikk her for å besøke nettstedet nå Etter min mening er Zerodha det beste meglerhuset i India, har brukt sine tjenester i år nå. Jeg henviste Zerodha til en av vennene mine i forrige måned, og noen dager tilbake kom han til meg og sa: "Ah, haj, Zerodha er den beste megleren jeg noen gang har handlet med, du burde vite at jeg bare elsket itquot. Han var så imponert over Zerodha pi, back office support og trading plattformer som siden da har han henvist Zerodha til alle. Det beste med Zerodha er deres bransjeledende megling av 0,01 for intradag og 0,1 for levering for alternativer, det er bare Rs. 20 per handel betyr at du kan handle selv 10 eller 100 eller mer for bare flat avgift på Rs. 20. ti kommer ut til å være 70-80 mindre sammenlignet med tradisjonelle meglere. og hvis du åpner kontoen din via denne nettsiden, kan du også få opplæringsmateriell og tjenester verdt Rs. 6000 gratis. Klikk her for å besøke nettsiden nå Takk for denne flotte lese. Påvirkning av teknologi på økonomi kan aldri undervurderes. Det kan forsvarlig regnes som en viktig faktor som har forvandlet perspektivet til global økonomi de siste tiårene. Mens bruken av Internett fortsetter å vokse i halsen, har ideer som e-handel blitt levedyktige nok til å slå en akkord med nettbasert generasjon. Overkommelighet og bevissthet nivå av mennesker har gått opp enormt bidra til deres skiftende forbruksvaner. Dermed oppfyller 8216unlimited ønsker gjennom begrensede midler8217 bare mulig når pengene styres og kontrolleres riktig. Aksjehandel gir et godt alternativ for investering og kontroll av penger. Å være en Mcx tipsleverandør kan jeg si at aksjemarkedet er en god bedrift å tjene. Først studere hardt tjene hardt og deretter hjelpe andre til å forstå markedet. Hva er aksjeopsjoner aksjeopsjoner kan være attraktive som opsjoner tilbyr investorer samfunn et potensielt stort overskudd i aksjeopsjoner fra en relativt liten investering med en kjent og forhåndsbestemt risiko. Stock Option kjøperen vet på forhånd at de fleste aksjeopsjoner kjøpere kan miste er prisen aksjekjøp har betalt for aksjeopsjonen. Aksjeopsjoner er av to typer - Aksjekursopsjon og Aksjepostopsjon. Aksjeopsjoner Ring: Aksjeopsjoner Anrop er rett til å kjøpe et visst antall aksjer av en bestemt aksje til en oppgitt pris innen en gitt tidsperiode. Stock Option kjøperen betaler til Writer (selger av Stock Option) av opsjonen en sum penger som holdes av Stock Option Selger om Stock Option Call er utført eller ikke. Dette er kjent som premien. Aksjeopsjoner Put: Aksjeopsjoner Put gir deg rett til å selge kort en bestemt aksje til en fast pris. Handlingsstrategier for aksjeopsjoner er måter som en næringsdrivende kan stoppe eller redusere eiendeler med høy sannsynlighet for å ende ut av pengene. Når en eiendel som blir handlet, kommer opp av pengene, betyr det at næringsdrivende ikke vil få noe fra sin opprinnelige investering. På den annen side vil etterbehandlingen i pengene gi ham tilbake sin opprinnelige investering pluss resultatet som er avledet av det. Med tanke på handelsbransjens natur er det å ta risikoer som hindrer handelsmenn i å tjene på det. Derfor er det bare normalt å ta den slags økonomiske fare hvis noen ønsker å presse penger ut av handelsplattformer. Men det gode ved å ta risiko nå er at handelsstrategier er her for å manipulere spillet akkurat i øyeblikket når du føler at uflaks er ved din side. Markedsstrategiene er delt inn i kategorier som beskriver markedets ytelse: bearish, bullish eller nøytral. Når markedet er bearish, kan en næringsdrivende velge mellom å kjøpe et sett, selge et anrop, kjøpe en vertikal bjørneputt, eller selge et vertikalt tullsamtalespredning. Bullish markeder, derimot, har motsatte strategier som består av å kjøpe et anrop, selge et set, kjøpe et vertikalt tullsamtalespred og selge et vertikalt bjørnspredning. HVORDAN ER LAGESTILLINGER Stock Futures er finansielle kontrakter der den underliggende eiendelen er en individuell aksje. Stock Future kontrakt er en avtale om å kjøpe eller selge en spesifisert mengde underliggende egenkapitalandel for en fremtidig dato til en avtalt pris mellom kjøper og selger. Kontraktene har standardiserte spesifikasjoner som markedsposisjon, utløpsdag og prisnoteringsenhet, kryssstørrelse og oppgjørsmetode. Stock futures avregnes kontant. Den endelige oppgjørsprisen er sluttkursen for den underliggende aksjen. Stock futures har endret indiske aksjemarkedet scenariet. Stock Futures nyheter, Stock Futures Trend, Nifty Trends, Nifty Nivåer, Derivater, Top Gainers i Intradag, Day Trading, Top Losers Intraday, Day Trading kan bli funnet på NSE Børs, BSE Stock Exchange. søt twitter BINGI SHANKAR BOLA 16 års profesjonell handelserfaring SPESIALISTER I OPTIONSTIPS - HØY NØYAKTIGHETSRATE Live-samtaler er gitt basert på teknisk analyse for investorgruppen for å se på skriptene og lære den tekniske analysen til fordel for dem. Alle dataene som er oppgitt her på denne bloggen, er bare informasjonstjenester for investorer og er ikke individuelle anbefalinger for å kjøpe eller selge verdipapirer, eller tilbyr å kjøpe eller selge verdipapirer. Utgiverne av rapporter, vurderinger og analyser under rajkamalstockoptions. blogspot amp rajkamalstockoptions handler ikke på noen måte for å påvirke kjøp eller salg av verdipapirer. Informasjonen gitt er hentet fra kilder som anses pålitelige ut fra rent teknisk analyse, men er ikke garantert med hensyn til nøyaktighet eller fullstendighet eller om resultatene oppnådd av personer som bruker slik informasjon. Disse anbefalingene er basert på teorien om teknisk analyse og personlige observasjoner. Dette hevder ikke for fortjeneste-tap. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap som handler. Det er bare utsiktene til markedet med henvisning til tidligere resultater. Vi holder ingen stillinger i noen av våre samtaler. Å besøke vår nettside eller blogg bør enes i henhold til våre vilkår og betingelser og ansvarsfraskrivelse også.